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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 670 136.00 | 10 780.00 | 8 659 356.00 | 8 670 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 136.00 | 11 719.00 | 8 660 417.00 | 8 672 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 158 961.00 | 106 369.00 | 52 593.00 | 158 961.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 253.00 | 106 369.00 | 62 885.00 | 169 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 390.00 | 118 088.00 | 8 723 302.00 | 8 841 390.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 939.00 | 1 060.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 859 691.00 | 7 968 960.00 | | 7 859 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 949.00 | -109 269.00 | | -186 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 741.00 | 7 903 691.00 | | 7 716 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 941.00 | 978 946.00 | | 912 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 060.00 | | 19 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 42 774.00 | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 560.00 | 1 070 389.00 | | 1 006 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 302.00 | 8 974 080.00 | | 8 723 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 560.00 | 1 070 389.00 | | 1 006 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 569.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 256.00 | 19 291.00 | | 36 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 189.00 | 1 507.00 | | 54 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 189.00 | 1 507.00 | | 54 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 788.00 | -1 507.00 | | -45 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 848.00 | 64 653.00 | | 79 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 797.00 | 173 922.00 | | 266 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 949.00 | -109 269.00 | | -186 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 583.00 | | | 8 870 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 447.00 | 8 672 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 447.00 | 8 672 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870 583.00 | | | 8 870 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 800.00 | 77 569.00 | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 519.00 | 77 569.00 | | 40 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 519.00 | 77 569.00 | | 40 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 670 136.00 | 542 588.00 | 8 127 548.00 | 8 670 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 912 941.00 | 912 941.00 | | 912 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 889.00 | 708 341.00 | 8 127 548.00 | 8 835 889.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 561.00 | 1 006 561.00 | | 1 006 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |