| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 935 433.00 | | 12 935 433.00 | 12 935 433.00 |
CF Disponibilités | 727 783.00 | | 727 783.00 | 727 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 663 216.00 | | 13 663 216.00 | 13 663 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 663 216.00 | | 13 663 216.00 | 13 663 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 13 524 544.00 | 43 734.00 | | 13 524 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 010.00 | 13 480 810.00 | | 90 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626 105.00 | 13 536 094.00 | | 13 626 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 825.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 032.00 | 3 465 548.00 | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 112.00 | 3 466 373.00 | | 37 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 216.00 | 17 002 468.00 | | 13 663 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 112.00 | 3 466 373.00 | | 37 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 312 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 761 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 783 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 528 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 3 323 073.00 | | 26 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 960.00 | 18 701 004.00 | | 132 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 950.00 | 5 220 195.00 | | 42 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 010.00 | 13 480 810.00 | | 90 010.00 |