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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 229.00 | 7 204.00 | 15 025.00 | 22 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 229.00 | 7 204.00 | 15 025.00 | 22 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 260.00 | 193 550.00 | 38 710.00 | 232 260.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 002.00 | 7 002.00 | 5 000.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 730 075.00 | | 730 075.00 | 730 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 860.00 | 200 552.00 | 780 307.00 | 980 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 089.00 | 207 756.00 | 795 332.00 | 1 003 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 587 873.00 | 581 762.00 | | 587 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 032.00 | 6 111.00 | | 35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 631 154.00 | 596 123.00 | | 631 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634.00 | 242 357.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 52 961.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 775.00 | 89 546.00 | | 143 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 178.00 | 384 868.00 | | 164 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 332.00 | 980 991.00 | | 795 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 178.00 | 384 868.00 | | 164 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 170.00 | | 4 497.00 | 23 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 22 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 22 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | | 4 497.00 | 23 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 3 868.00 | 5 066.00 | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 3 868.00 | 5 066.00 | 8 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |