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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
AP Constructions | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 074.00 | 150 375.00 | 14 698.00 | 165 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 712.00 | 149 302.00 | 165 410.00 | 314 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 209.00 | 305 925.00 | 331 283.00 | 637 209.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 471.00 | 280.00 | 190 191.00 | 190 471.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 460 353.00 | | 460 353.00 | 460 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 721.00 | 280.00 | 705 441.00 | 705 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 931.00 | 306 206.00 | 1 036 724.00 | 1 342 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 540.00 | 257 540.00 | | 257 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
DG Autres réserves | 371 560.00 | 270 240.00 | | 371 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 159.00 | 157 020.00 | | 117 159.00 |
DL TOTAL (I) | 772 014.00 | 710 554.00 | | 772 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 623.00 | 100 452.00 | | 81 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 697.00 | 32 235.00 | | 32 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 98 098.00 | | 95 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | 56 326.00 | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 38 989.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 710.00 | 326 102.00 | | 264 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 724.00 | 1 036 656.00 | | 1 036 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 528.00 | 244 770.00 | | 199 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 21 151.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 357.00 | | 28 484.00 | 643 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 632.00 | 637 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 632.00 | 486 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 182.00 | | 28 484.00 | 492 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 671.00 | 42 771.00 | 32 517.00 | 295 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 671.00 | 42 771.00 | 32 517.00 | 295 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 331.00 | 16 149.00 | 65 182.00 | 81 331.00 |
VI Groupe et associés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 687.00 | 205 367.00 | 9 320.00 | 214 687.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 710.00 | 199 528.00 | 65 182.00 | 264 710.00 |