| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 518.00 | 20 350.00 | 26 168.00 | 46 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | 8 780.00 | 335.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 354.00 | 29 130.00 | 125 225.00 | 154 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CF Disponibilités | 668 162.00 | | 668 162.00 | 668 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 396.00 | | 1 089 396.00 | 1 089 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 751.00 | 29 130.00 | 1 214 621.00 | 1 243 751.00 |
CU Autres participations | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 40 588.00 | 74.00 | | 40 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 087.00 | 140 514.00 | | -284 087.00 |
DL TOTAL (I) | 856 501.00 | 1 240 588.00 | | 856 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 423.00 | 315 540.00 | | 265 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 080.00 | 18 451.00 | | 77 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 28 195.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 12 827.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 120.00 | 375 014.00 | | 358 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 621.00 | 1 615 602.00 | | 1 214 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 217.00 | 109 591.00 | | 143 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 863.00 | | 242 863.00 | 242 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 863.00 | | 242 863.00 | 242 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 798.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 445.00 | 798.00 | | 479 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 444.00 | -798.00 | | -479 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 028.00 | 290 307.00 | | 287 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 114.00 | 149 793.00 | | 571 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 087.00 | 140 514.00 | | -284 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 754.00 | | | 633 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 400.00 | 98 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 400.00 | 154 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 122.00 | | | 578 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 309.00 | 6 820.00 | | 22 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 6 720.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 100.00 | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 423.00 | 50 520.00 | 206 169.00 | 265 423.00 |
VI Groupe et associés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 822.00 | 361 822.00 | | 361 822.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |