| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 387.00 | 6 616.00 | 59 771.00 | 66 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 453.00 | | 2 801 453.00 | 2 801 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 896.00 | 102 664.00 | 410 232.00 | 512 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 911.00 | 109 280.00 | 3 438 631.00 | 3 547 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 408.00 | | 494 408.00 | 494 408.00 |
BZ Autres créances | 6 512 675.00 | | 6 512 675.00 | 6 512 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 127 934.00 | | 3 127 934.00 | 3 127 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 764.00 | | 10 238 764.00 | 10 238 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 786 676.00 | 109 280.00 | 13 677 396.00 | 13 786 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 350.00 | 809 091.00 | | 809 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 405.00 | 840 759.00 | | 1 235 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 755.00 | 1 759 850.00 | | 2 154 755.00 |
DP Provisions pour risques | 58 247.00 | 66 851.00 | | 58 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 247.00 | 66 851.00 | | 58 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 254.00 | 441.00 | | 294 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 500.00 | 1 200 000.00 | | 740 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 390.00 | 530 064.00 | | 834 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 279.00 | 664 805.00 | | 869 279.00 |
EA Autres dettes | 8 725 970.00 | 8 243 900.00 | | 8 725 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 464 393.00 | 10 639 956.00 | | 11 464 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 396.00 | 12 466 657.00 | | 13 677 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 320.00 | | 7 213 320.00 | 7 213 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 320.00 | | 7 213 320.00 | 7 213 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 247.00 | |
GE Autres charges | | | 18 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055.00 | 14 466.00 | | 19 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 380.00 | 16 686.00 | | 19 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | -11 686.00 | | 5 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 139 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 079.00 | 295 377.00 | | 393 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 799.00 | 6 367 936.00 | | 7 510 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 394.00 | 5 527 178.00 | | 6 275 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 405.00 | 840 759.00 | | 1 235 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 303.00 | | 525 365.00 | 3 074 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 756.00 | 3 547 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 559.00 | 2 867 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 197.00 | 512 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 012.00 | | 66 387.00 | 2 830 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 472.00 | | 381 621.00 | 154 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 818.00 | | 77 357.00 | 89 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 764.00 | 29 894.00 | 46 378.00 | 125 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 7 055.00 | 28 559.00 | 28 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | 22 839.00 | 17 819.00 | 97 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 851.00 | 58 247.00 | 66 851.00 | 66 851.00 |
6T Sur comptes clients | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 372.00 | 58 247.00 | 85 372.00 | 85 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 247.00 | 85 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 390.00 | 834 390.00 | | 834 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 129.00 | 323 129.00 | | 323 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 425.00 | 214 425.00 | | 214 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725 970.00 | 8 725 970.00 | | 8 725 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
UX Autres créances clients | 494 408.00 | 494 408.00 | | 494 408.00 |
VB T. V. A. | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 805.00 | 74 523.00 | 219 282.00 | 293 805.00 |
VI Groupe et associés | 740 500.00 | 740 500.00 | | 740 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364 032.00 | 6 364 032.00 | | 6 364 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 804.00 | 7 140 804.00 | | 7 140 804.00 |
VW T.V.A. | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 393.00 | 11 245 111.00 | 219 282.00 | 11 464 393.00 |