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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 2 318.00 | 1 856.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 642 991.00 | | 642 991.00 | 642 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 469.00 | 61 216.00 | 139 252.00 | 200 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 566.00 | 83 965.00 | 197 601.00 | 281 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 359.00 | 147 499.00 | 986 860.00 | 1 134 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 903.00 | 147 499.00 | 1 118 404.00 | 1 265 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 550.00 | | | 376 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 216.00 | | | 215 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 105.00 | | | 1 104 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 404.00 | | | 1 118 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 117.00 | | | 1 060 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 1 643 720.00 | | 1 643 720.00 | 1 643 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 869.00 | | 1 643 869.00 | 1 643 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 185.00 | | | 1 664 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 088.00 | | | 1 662 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 256.00 | | 335 103.00 | 799 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 419.00 | | 2 745.00 | 644 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 677.00 | | 332 358.00 | 149 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 297.00 | 43 202.00 | | 104 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 828.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 808.00 | 41 373.00 | | 103 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
VI Groupe et associés | 332 562.00 | 332 562.00 | | 332 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 404.00 | | | 255 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 562.00 | 130 402.00 | 5 160.00 | 135 562.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 105.00 | 1 060 117.00 | | 1 104 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
ST Autres comptes | 324 489.00 | | | 324 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 390.00 | | | 336 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
ZE Dividendes | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 206.00 | | | 689 206.00 |