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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 666.00 | | 367 666.00 | 367 666.00 |
BZ Autres créances | 3 385 384.00 | | 3 306 880.00 | 3 385 384.00 |
CF Disponibilités | 534 194.00 | | 534 194.00 | 534 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 579.00 | | 3 841 074.00 | 3 919 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 245.00 | | 4 287 245.00 | 4 287 245.00 |
CU Autres participations | 367 666.00 | | 367 666.00 | 367 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 383 602.00 | 280 029.00 | | 383 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 365.00 | 103 573.00 | | 111 365.00 |
DL TOTAL (I) | 535 667.00 | 424 302.00 | | 535 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 21 187.00 | | 23 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 7 112.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 3 724 000.00 | 3 724 000.00 | | 3 724 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 577.00 | 3 752 299.00 | | 3 751 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 245.00 | 4 176 602.00 | | 4 287 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 106.00 | 33 389.00 | | 38 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 697.00 | 144 840.00 | | 157 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 332.00 | 41 266.00 | | 46 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 365.00 | 103 573.00 | | 111 365.00 |