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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
AP Constructions | 112 498.00 | 82 381.00 | 30 118.00 | 112 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 543.00 | 222 665.00 | 25 878.00 | 248 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 46 983.00 | 17 597.00 | 64 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 608.00 | 416 473.00 | 279 135.00 | 695 608.00 |
BT Marchandises | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 123.00 | 12 155.00 | 218 968.00 | 231 123.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 845 032.00 | | 845 032.00 | 845 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 457.00 | 12 155.00 | 1 125 302.00 | 1 137 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 065.00 | 428 628.00 | 1 404 437.00 | 1 833 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 790 699.00 | 686 353.00 | | 790 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 581.00 | 104 345.00 | | 123 581.00 |
DL TOTAL (I) | 954 280.00 | 830 699.00 | | 954 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 702.00 | 45 113.00 | | 36 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 18 643.00 | | 6 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 111 105.00 | | 108 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 757.00 | 136 304.00 | | 158 757.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 660.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 144.00 | 157 078.00 | | 139 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 157.00 | 469 735.00 | | 450 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 437.00 | 1 300 434.00 | | 1 404 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 323.00 | 468 903.00 | | 431 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 783.00 | | 38 418.00 | 683 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 593.00 | 695 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 210.00 | 15 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 425 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 587.00 | | 38 418.00 | 391 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 956.00 | 51 110.00 | 26 593.00 | 391 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 388.00 | | 22 210.00 | 37 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 301.00 | 51 110.00 | 4 383.00 | 305 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 757.00 | 158 757.00 | | 158 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 702.00 | 17 867.00 | 18 834.00 | 36 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 160.00 | 255 827.00 | 5 333.00 | 261 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 157.00 | 431 323.00 | 18 834.00 | 450 157.00 |