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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 261.00 | 22 883.00 | 5 377.00 | 28 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 461.00 | 372 918.00 | 89 543.00 | 462 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 155.00 | 395 802.00 | 249 353.00 | 645 155.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 848.00 | 395 802.00 | 335 045.00 | 730 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
DL TOTAL (I) | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 045.00 | | | 335 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 309.00 | | 562 309.00 | 562 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 309.00 | | 562 309.00 | 562 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 593.00 | | | 563 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 183.00 | | 7 793.00 | 663 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 821.00 | 645 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 144 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 525.00 | 490 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 454.00 | | 7 793.00 | 507 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 798.00 | 24 814.00 | 25 810.00 | 396 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 513.00 | 24 814.00 | 24 525.00 | 395 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 654.00 | 43 374.00 | 26 280.00 | 69 654.00 |
VI Groupe et associés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VP Divers | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 289.00 | 19 688.00 | 9 600.00 | 29 289.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 341.00 | 136 061.00 | 26 280.00 | 162 341.00 |