| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 419.00 | 183 707.00 | 90 713.00 | 274 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 698.00 | 184 209.00 | 395 488.00 | 579 698.00 |
BT Marchandises | 187 558.00 | | 187 558.00 | 187 558.00 |
BZ Autres créances | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CF Disponibilités | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 542.00 | | 354 542.00 | 354 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 239.00 | 184 209.00 | 750 030.00 | 934 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 270 834.00 | 253 970.00 | | 270 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 446.00 | 16 864.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 305 530.00 | 279 084.00 | | 305 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 648.00 | 192 448.00 | | 152 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | 30 041.00 | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 218.00 | 169 652.00 | | 197 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | 124 775.00 | | 75 172.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 501.00 | 516 995.00 | | 444 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 030.00 | 796 079.00 | | 750 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 465.00 | 364 615.00 | | 326 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 694.00 | | 753 694.00 | 753 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 694.00 | | 753 694.00 | 753 694.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 837.00 | 37 404.00 | | 38 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 1 308.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 1 308.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 280.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 280.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 1 028.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 063.00 | 751 082.00 | | 754 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 617.00 | 734 218.00 | | 727 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 446.00 | 16 864.00 | | 26 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 695.00 | | 4 002.00 | 575 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 682.00 | | 6 240.00 | 268 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 013.00 | | -2 238.00 | 17 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 361.00 | 34 848.00 | | 149 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 34 848.00 | | 149 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 380.00 | 34 345.00 | 105 769.00 | 152 380.00 |
VI Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 786.00 | 62 010.00 | 14 776.00 | 76 786.00 |
VW T.V.A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 501.00 | 326 465.00 | 105 769.00 | 444 501.00 |