| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AN Terrains | 43 841.00 | 19 349.00 | 24 491.00 | 43 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 561.00 | 130 245.00 | 47 315.00 | 177 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 060.00 | 45 636.00 | 45 423.00 | 91 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 302.00 | 196 932.00 | 198 370.00 | 395 302.00 |
BT Marchandises | 326 909.00 | 8 234.00 | 318 675.00 | 326 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 588.00 | 1 543.00 | 106 044.00 | 107 588.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CF Disponibilités | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 162.00 | 9 778.00 | 758 384.00 | 768 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 465.00 | 206 710.00 | 956 754.00 | 1 163 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 385.00 | | | 350 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 662 154.00 | | | 662 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 754.00 | | | 956 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 637.00 | | | 264 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 294.00 | | 50 009.00 | 345 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 665.00 | | 49 798.00 | 262 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | 211.00 | 11 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 841.00 | 20 092.00 | | 176 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 141.00 | 20 092.00 | | 175 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 404.00 | 3 441.00 | 29 963.00 | 33 404.00 |
VI Groupe et associés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 351.00 | 175 331.00 | 20.00 | 175 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 600.00 | 264 637.00 | 29 963.00 | 294 600.00 |