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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
AP Constructions | 862 432.00 | 259 291.00 | 603 141.00 | 862 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 680.00 | 287 549.00 | 780 131.00 | 1 067 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CF Disponibilités | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 410.00 | 287 549.00 | 999 862.00 | 1 287 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -390 634.00 | -385 829.00 | | -390 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | -4 805.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | -384 087.00 | -383 134.00 | | -384 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 232.00 | 338 232.00 | | 338 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 176.00 | 1 018 077.00 | | 1 021 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 6 392.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 197.00 | | 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 817.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 948.00 | 1 363 715.00 | | 1 383 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 862.00 | 980 580.00 | | 999 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 716.00 | 338 232.00 | | 1 045 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 217.00 | 38 565.00 | | 62 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 169.00 | 43 370.00 | | 63 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952.00 | -4 805.00 | | -952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 721.00 | 31 828.00 | | 255 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 721.00 | 31 828.00 | | 255 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 232.00 | | | 338 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 140.00 | 1 018 140.00 | | 1 018 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 948.00 | 1 045 716.00 | | 1 383 948.00 |