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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 4 431.00 | 710.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 737.00 | 11 246.00 | 490.00 | 11 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294.00 | 16 987.00 | 1 307.00 | 18 294.00 |
BP En cours de production de services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 596.00 | 16 987.00 | 162 609.00 | 179 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | | | -146.00 |
DL TOTAL (I) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 141.00 | | 321 141.00 | 321 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 141.00 | | 321 141.00 | 321 141.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 002.00 | |
GE Autres charges | | | 19 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 545.00 | | | 345 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | | | -146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 523.00 | | 16 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 523.00 | | 15 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 002.00 | 18 002.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 002.00 | 18 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 002.00 | 18 002.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 002.00 | 18 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 792.00 | 112 686.00 | 106.00 | 112 792.00 |
VW T.V.A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |