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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 737 612.00 | | 737 612.00 | 737 612.00 |
AP Constructions | 148 087.00 | 107 492.00 | 40 595.00 | 148 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 377.00 | 97 497.00 | 10 880.00 | 108 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | 87.00 | 13 125.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 228.00 | 208 109.00 | 813 118.00 | 1 021 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 737.00 | 20 310.00 | 356 427.00 | 376 737.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 999.00 | 20 310.00 | 410 689.00 | 430 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 227.00 | 228 420.00 | 1 223 807.00 | 1 452 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
CU Autres participations | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 428 856.00 | 402 043.00 | | 428 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 26 813.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 457 145.00 | 437 106.00 | | 457 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 751.00 | 108 737.00 | | 123 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 16 096.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 58 238.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 753.00 | 369 003.00 | | 352 753.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 470.00 | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 304.00 | 220 880.00 | | 211 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 663.00 | 773 424.00 | | 766 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 807.00 | 1 210 530.00 | | 1 223 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 578.00 | 703 452.00 | | 721 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 434.00 | 881.00 | | 45 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 191.00 | | 6 207.00 | 1 026 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170.00 | 1 021 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 670.00 | 740 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 315.00 | | | 749 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 096.00 | | 3 368.00 | 253 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 779.00 | | 2 839.00 | 23 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 844.00 | 17 848.00 | 8 670.00 | 198 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 1 457.00 | 8 670.00 | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 597.00 | 16 392.00 | | 188 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 19 439.00 | 5 080.00 | 4 209.00 | 19 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 504.00 | 5 102.00 | 4 209.00 | 19 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 504.00 | 5 102.00 | 4 209.00 | 19 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | 4 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 304.00 | 211 304.00 | | 211 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 743.00 | 32 658.00 | 45 085.00 | 77 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 810.00 | 450 810.00 | | 450 810.00 |
VW T.V.A. | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 663.00 | 721 578.00 | 45 085.00 | 766 663.00 |