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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 103.00 | 703.00 | 20 400.00 | 21 103.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 287 241.00 | 41 920.00 | 245 321.00 | 287 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 295.00 | 32 476.00 | 41 819.00 | 74 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 143.00 | 37 940.00 | 147 202.00 | 185 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 361.00 | 113 039.00 | 615 321.00 | 728 361.00 |
BT Marchandises | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
CF Disponibilités | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 108.00 | | 281 108.00 | 281 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 468.00 | 113 039.00 | 896 429.00 | 1 009 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 596.00 | 27 304.00 | | 312 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 214.00 | 285 291.00 | | -25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 295 632.00 | 320 846.00 | | 295 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 635.00 | 135 064.00 | | 96 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 071.00 | 361 688.00 | | 298 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 162 984.00 | | 134 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 933.00 | 40 366.00 | | 70 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278 498.00 | | |
EA Autres dettes | 821.00 | 321.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 797.00 | 978 920.00 | | 600 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 429.00 | 1 308 266.00 | | 896 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 743.00 | 882 651.00 | | 543 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 280.00 | | 981 280.00 | 981 280.00 |
FG Production vendue services | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 870.00 | | 991 870.00 | 991 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 488.00 | |
GE Autres charges | | | 33 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 436 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 436 050.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 49 344.00 | | 4 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 202 771.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | 233 279.00 | | -4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 628.00 | 1 413 304.00 | | 1 006 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 842.00 | 1 128 013.00 | | 1 031 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 214.00 | 285 291.00 | | -25 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 902.00 | | 22 888.00 | 705 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 728 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 546 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 220.00 | | 22 888.00 | 524 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 563.00 | 66 488.00 | 12.00 | 46 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 66 488.00 | 12.00 | 45 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 269.00 | 39 215.00 | 57 054.00 | 96 269.00 |
VI Groupe et associés | 298 071.00 | 298 071.00 | | 298 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 797.00 | 543 743.00 | 57 054.00 | 600 797.00 |