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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 805.00 | | 593 805.00 | 593 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 179.00 | 149 016.00 | 49 163.00 | 198 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 617.00 | 320 402.00 | 125 215.00 | 445 617.00 |
AX Avances et acomptes | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 507.00 | 469 418.00 | 879 089.00 | 1 348 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BT Marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BZ Autres créances | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CF Disponibilités | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 074.00 | 469 418.00 | 1 220 656.00 | 1 690 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 364.00 | 158 574.00 | | 61 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 355.00 | 52 789.00 | | 81 355.00 |
DL TOTAL (I) | 236 219.00 | 304 864.00 | | 236 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 531.00 | 120 450.00 | | 115 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 696.00 | 377 685.00 | | 520 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 954.00 | 85 671.00 | | 86 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 630.00 | 112 983.00 | | 127 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 087.00 | | | 133 087.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 438.00 | 696 789.00 | | 984 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 656.00 | 1 001 653.00 | | 1 220 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 073.00 | 595 993.00 | | 902 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 506.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 909.00 | | 169 071.00 | 1 182 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 1 348 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 754 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 805.00 | | | 593 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 104.00 | | 169 071.00 | 589 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 661.00 | 33 230.00 | 3 474.00 | 439 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 661.00 | 33 230.00 | 3 474.00 | 439 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UX Autres créances clients | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 973.00 | 32 608.00 | 82 365.00 | 114 973.00 |
VI Groupe et associés | 495 756.00 | 495 756.00 | | 495 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 438.00 | 902 073.00 | 82 365.00 | 984 438.00 |