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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 279.00 | 942 079.00 | 19 200.00 | 961 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 646.00 | 942 079.00 | 23 567.00 | 965 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 958 200.00 | 939 000.00 | 19 200.00 | 958 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DG Autres réserves | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
DH Report à nouveau | -318 698.00 | -37 282.00 | | -318 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 680.00 | -281 416.00 | | -680 680.00 |
DL TOTAL (I) | -844 727.00 | -164 046.00 | | -844 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 312.00 | 798 592.00 | | 782 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 12 489.00 | | 21 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 38 642.00 | | 64 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 294.00 | 849 724.00 | | 868 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 567.00 | 685 678.00 | | 23 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 4 764.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 4 764.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -4 764.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 633.00 | 211 453.00 | | 217 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 314.00 | 492 869.00 | | 898 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 680.00 | -281 416.00 | | -680 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 279.00 | | | 961 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 200.00 | | | 958 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 119.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 119.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 312.00 | 782 312.00 | | 782 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 295.00 | 868 295.00 | | 868 295.00 |