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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 347.00 | 42 269.00 | 37 078.00 | 79 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 120.00 | 28 579.00 | 14 541.00 | 43 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 537.00 | 503 441.00 | 1 510 096.00 | 2 013 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 621.00 | | 496 621.00 | 496 621.00 |
BZ Autres créances | 822 176.00 | | 822 176.00 | 822 176.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 150.00 | | 1 325 150.00 | 1 325 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 688.00 | 503 441.00 | 2 835 247.00 | 3 338 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 1 875 569.00 | 432 593.00 | 1 442 976.00 | 1 875 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 328.00 | 950 347.00 | | 1 005 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 713.00 | 134 980.00 | | 82 713.00 |
DK Provisions réglementées | 19 529.00 | 17 939.00 | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 572.00 | 1 983 267.00 | | 1 987 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 932.00 | 314 243.00 | | 182 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 727.00 | 635 755.00 | | 435 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 51 936.00 | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | 73 386.00 | | 111 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 674.00 | 1 076 628.00 | | 847 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 247.00 | 3 059 895.00 | | 2 835 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 727.00 | | | 435 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 4 106.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 4 106.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -4 106.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 126.00 | 27 817.00 | | -87 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 887.00 | 527 423.00 | | 540 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 173.00 | 392 442.00 | | 458 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 713.00 | 134 980.00 | | 82 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 148.00 | | | 2 019 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 2 013 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 79 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 070.00 | | | 1 891 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 23 414.00 | | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 990.00 | 16 279.00 | | 25 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 7 134.00 | | 21 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 939.00 | 1 590.00 | | 17 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 918.00 | 310 675.00 | | 121 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 857.00 | 312 265.00 | | 139 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 621.00 | 496 621.00 | | 496 621.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 649 647.00 | 649 647.00 | | 649 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 313.00 | 115 876.00 | 66 437.00 | 182 313.00 |
VI Groupe et associés | 435 727.00 | 435 727.00 | | 435 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 306.00 | 1 337 306.00 | | 1 337 306.00 |
VW T.V.A. | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 675.00 | 781 238.00 | 66 437.00 | 847 675.00 |