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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 515.00 | 24 278.00 | 1 237.00 | 25 515.00 |
AH Fonds commercial | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 041.00 | 30 006.00 | 7 035.00 | 37 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 716.00 | 54 284.00 | 52 432.00 | 106 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 513.00 | 530.00 | 192 983.00 | 193 513.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 475.00 | 530.00 | 621 945.00 | 622 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 191.00 | 54 814.00 | 674 377.00 | 729 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 44 800.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
DG Autres réserves | -13 685.00 | | | -13 685.00 |
DH Report à nouveau | 250 571.00 | 248 258.00 | | 250 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 728.00 | 2 314.00 | | 34 728.00 |
DL TOTAL (I) | 412 939.00 | 394 395.00 | | 412 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 15 287.00 | | 45 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | 49 160.00 | | 53 603.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 438.00 | 84 424.00 | | 261 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 377.00 | 478 819.00 | | 674 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 913.00 | 64 447.00 | | 252 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 825.00 | | 497 825.00 | 497 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 825.00 | | 497 825.00 | 497 825.00 |
FM Production stockée | | | -25 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | 31.00 | | 1 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 601.00 | 19 949.00 | | 10 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 20.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 928.00 | 515 115.00 | | 486 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 199.00 | 512 801.00 | | 452 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 728.00 | 2 314.00 | | 34 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 102.00 | | 2 614.00 | 104 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 587.00 | | 2 454.00 | 34 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | 160.00 | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 760.00 | 4 524.00 | | 49 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | 678.00 | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | 3 846.00 | | 26 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 779.00 | 216 779.00 | | 216 779.00 |
VW T.V.A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 913.00 | 252 913.00 | | 252 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 1 599.00 | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 215.00 | 16 752.00 | | 16 215.00 |
ST Autres comptes | 60 246.00 | 98 271.00 | | 60 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 492.00 | 23 204.00 | | 20 492.00 |
YT Sous‐traitance | 205 501.00 | 155 338.00 | | 205 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 270.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | 2 869.00 | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 905.00 | 78 175.00 | | 87 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 429.00 | 40 725.00 | | 44 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 453.00 | 293 565.00 | | 302 453.00 |