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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 098.00 | | 4 812 098.00 | 4 812 098.00 |
BZ Autres créances | 6 884 005.00 | | 6 884 005.00 | 6 884 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 103.00 | | 11 696 103.00 | 11 696 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 696 103.00 | | 11 696 103.00 | 11 696 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 920.00 | 3 004 652.00 | | 3 270 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 535.00 | 199 396.00 | | 320 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 455.00 | 3 288 048.00 | | 3 675 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475 067.00 | 2 518 976.00 | | 1 475 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 067.00 | 2 518 976.00 | | 1 475 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 447.00 | 15 172.00 | | 10 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 941.00 | 72 887.00 | | 310 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224 193.00 | 3 435 935.00 | | 6 224 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 581.00 | 3 523 994.00 | | 6 545 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 103.00 | 9 331 018.00 | | 11 696 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 378 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 378 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 895 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -798.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 258.00 | 9 167 850.00 | | 10 355 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 723.00 | 8 968 454.00 | | 10 034 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 535.00 | 199 396.00 | | 320 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518 976.00 | | 1 043 909.00 | 2 518 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 976.00 | | 1 043 909.00 | 2 518 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281 225.00 | 4 281 225.00 | | 4 281 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 639.00 | 1 322 639.00 | | 1 322 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 098.00 | 4 812 098.00 | | 4 812 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871 939.00 | 6 871 939.00 | | 6 871 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 696 103.00 | 11 696 103.00 | | 11 696 103.00 |
VW T.V.A. | 498 553.00 | 498 553.00 | | 498 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 581.00 | 6 545 581.00 | | 6 545 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |