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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 44.00 | 1 041.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 389.00 | 125 032.00 | 50 357.00 | 175 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 518.00 | 217 601.00 | 144 917.00 | 362 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 246.00 | | 201 246.00 | 201 246.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 069.00 | | 349 069.00 | 349 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 587.00 | 217 601.00 | 493 986.00 | 711 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
CU Autres participations | 39 710.00 | 28 560.00 | 11 150.00 | 39 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 148.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | 22 291.00 | | 44 795.00 |
DL TOTAL (I) | 287 634.00 | 264 839.00 | | 287 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 164.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 18 540.00 | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 818.00 | 122 555.00 | | 146 818.00 |
EA Autres dettes | | 2 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 352.00 | 143 888.00 | | 206 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 986.00 | 408 727.00 | | 493 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 461.00 | | 992 461.00 | 992 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 461.00 | | 992 461.00 | 992 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 6.00 | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 6.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 11 710.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 11 710.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -11 704.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 2 233.00 | | 8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 899.00 | 875 518.00 | | 1 013 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 105.00 | 853 228.00 | | 969 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 795.00 | 22 291.00 | | 44 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 983.00 | | 28 491.00 | 147 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 152.00 | 15 889.00 | | 173 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 282.00 | 2 684.00 | | 61 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 871.00 | 13 205.00 | | 111 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 511.00 | | 4 951.00 | 33 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 511.00 | | 4 951.00 | 33 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
VW T.V.A. | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 352.00 | 206 352.00 | | 206 352.00 |