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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AN Terrains | 24 436.00 | 16 703.00 | 7 733.00 | 24 436.00 |
AP Constructions | 929 173.00 | 562 780.00 | 366 393.00 | 929 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 820.00 | 468 237.00 | 87 582.00 | 555 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 538 024.00 | 1 054 662.00 | 483 363.00 | 1 538 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BN En cours de production de biens | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 477.00 | | 536 477.00 | 536 477.00 |
BZ Autres créances | 183 689.00 | | 183 689.00 | 183 689.00 |
CF Disponibilités | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 465.00 | | 813 465.00 | 813 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 489.00 | 1 054 662.00 | 1 296 827.00 | 2 351 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 332.00 | 13 233.00 | | 13 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 257.00 | 244 257.00 | | 244 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DG Autres réserves | 190 565.00 | 210 265.00 | | 190 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 309.00 | -19 699.00 | | -21 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920.00 | 2 895.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 446 888.00 | 468 072.00 | | 446 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 545.00 | 237 373.00 | | 196 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 035.00 | 33 641.00 | | 34 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 993.00 | 794 305.00 | | 590 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 36 089.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 886.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 939.00 | 1 103 294.00 | | 849 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 827.00 | 1 571 366.00 | | 1 296 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 982.00 | |
FM Production stockée | | | -201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 63.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 193.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -130.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 298.00 | 1 227 648.00 | | 947 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 607.00 | 1 247 348.00 | | 968 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 309.00 | -19 699.00 | | -21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 143.00 | | 25 780.00 | 1 526 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 21 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 899.00 | 1 538 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 624.00 | 1 511 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 246.00 | | 25 697.00 | 1 495 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 846.00 | | 83.00 | 25 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 563.00 | 42 098.00 | | 1 012 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 512.00 | 42 098.00 | | 1 007 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 895.00 | 26.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 26.00 | | 2 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 993.00 | 590 993.00 | | 590 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 477.00 | 536 477.00 | | 536 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 545.00 | 23 790.00 | 91 988.00 | 196 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 542.00 | 720 542.00 | | 720 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 904.00 | 643 149.00 | 91 988.00 | 815 904.00 |