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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 8 193.00 | 1 124.00 | 9 317.00 |
AH Fonds commercial | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AN Terrains | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
AP Constructions | 645 346.00 | 265 311.00 | 380 035.00 | 645 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 249.00 | 26 792.00 | 3 457.00 | 30 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 327.00 | 72 105.00 | 5 221.00 | 77 327.00 |
BF Prêts | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 664.00 | 373 279.00 | 466 385.00 | 839 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 962.00 | 49 077.00 | 613 885.00 | 662 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 980 967.00 | | 980 967.00 | 980 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 264.00 | 49 077.00 | 1 883 187.00 | 1 932 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 928.00 | 422 356.00 | 2 349 572.00 | 2 771 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 714.00 | 1 244 475.00 | | 1 433 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 901.00 | 189 240.00 | | 236 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 866.00 | 1 441 964.00 | | 1 678 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 326.00 | 378 065.00 | | 335 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 45.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 845.00 | 11 893.00 | | 40 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 378.00 | 291 063.00 | | 178 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 544.00 | 81 375.00 | | 81 544.00 |
EA Autres dettes | 33 857.00 | 56 220.00 | | 33 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 706.00 | 818 661.00 | | 670 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 572.00 | 2 260 625.00 | | 2 349 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 252.00 | 42 027.00 | | 331 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 903.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 084.00 | 41 124.00 | | 323 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 381.00 | 162 689.00 | 20 691.00 | 183 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 861.00 | 294 535.00 | | 629 861.00 |