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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217.00 | 6 177.00 | 40.00 | 6 217.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | 1 987.00 | 23 037.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CF Disponibilités | 644 698.00 | | 644 698.00 | 644 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 702.00 | 1 987.00 | 725 715.00 | 727 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 920.00 | 8 165.00 | 725 755.00 | 733 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 470 768.00 | 445 325.00 | | 470 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | 25 442.00 | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 541 474.00 | 511 468.00 | | 541 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 97.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 487.00 | 3 399.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 213 417.00 | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 57 250.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 5 094.00 | | 10 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 802.00 | 41 092.00 | | 59 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 281.00 | 322 347.00 | | 184 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 755.00 | 833 815.00 | | 725 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 794.00 | 318 948.00 | | 172 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 97.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877.00 | 300.00 | | 5 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 300.00 | | 5 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | 307.00 | 5 531.00 | 7 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 307.00 | 5 531.00 | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212.00 | 307.00 | 5 531.00 | 7 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | 5 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 724.00 | 79 684.00 | 40.00 | 79 724.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |