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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 327 333.00 | 126 845.00 | 1 200 487.00 | 1 327 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 740.00 | 78 159.00 | 41 580.00 | 119 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 417.00 | 212 244.00 | 1 274 172.00 | 1 486 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 220.00 | 212 244.00 | 1 299 976.00 | 1 512 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -92 987.00 | 23 123.00 | | -92 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 100.00 | -116 111.00 | | 80 100.00 |
DK Provisions réglementées | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637.00 | -91 337.00 | | 1 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 99 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 860.00 | 1 182 918.00 | | 1 102 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 793.00 | 27 610.00 | | 37 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | 33 498.00 | | 36 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 115.00 | 9 207.00 | | 90 115.00 |
EA Autres dettes | 30 939.00 | 110 736.00 | | 30 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 338.00 | 1 363 971.00 | | 1 298 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 976.00 | 1 420 580.00 | | 1 299 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 733.00 | | 275 733.00 | 275 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 733.00 | | 275 733.00 | 275 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 947.00 | 1 732.00 | | 147 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 940.00 | 1 732.00 | | 134 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 041.00 | 288 435.00 | | 455 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 941.00 | 404 547.00 | | 374 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 100.00 | -116 111.00 | | 80 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 881.00 | 105 560.00 | | 8 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 875.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 947.00 | 12 875.00 | 147 947.00 | 147 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 860.00 | 88 643.00 | 387 651.00 | 1 102 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 338.00 | 284 121.00 | 387 651.00 | 1 298 338.00 |