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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 764.00 | 193 601.00 | 4 163.00 | 197 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 519.00 | 124 499.00 | 118 020.00 | 242 519.00 |
AP Constructions | 12 785 298.00 | 4 749 985.00 | 8 035 313.00 | 12 785 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 504.00 | 500 760.00 | 463 744.00 | 964 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 724.00 | 1 742 681.00 | 1 082 043.00 | 2 824 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 030.00 | | 317 030.00 | 317 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 558 301.00 | 7 311 526.00 | 10 246 775.00 | 17 558 301.00 |
BT Marchandises | 10 062 511.00 | 254 345.00 | 9 808 166.00 | 10 062 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 949.00 | 74 573.00 | 372 377.00 | 446 949.00 |
BZ Autres créances | 297 304.00 | | 297 304.00 | 297 304.00 |
CF Disponibilités | 3 306 121.00 | | 3 306 121.00 | 3 306 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 211 869.00 | 328 918.00 | 13 882 951.00 | 14 211 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 770 170.00 | 7 640 444.00 | 24 129 727.00 | 31 770 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 810 836.00 | | | 5 810 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 783.00 | | | 1 827 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 112.00 | | | 7 681 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214 074.00 | | | 6 214 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 705.00 | | | 2 245 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
EA Autres dettes | 7 710 836.00 | | | 7 710 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 438 615.00 | | | 16 438 615.00 |
ED (V) | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 727.00 | | | 24 129 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 334 985.00 | | | 16 334 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 446 127.00 | 25 266.00 | 48 471 393.00 | 48 446 127.00 |
FG Production vendue services | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 476 969.00 | 25 266.00 | 48 502 235.00 | 48 476 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 991 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 647 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 571 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 360 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 468.00 | | | -60 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 492.00 | | | 274 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 052 306.00 | | | 49 052 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 224 523.00 | | | 47 224 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 783.00 | | | 1 827 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 689 374.00 | | 5 895 382.00 | 15 689 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 317 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026 455.00 | 17 558 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020 655.00 | 16 800 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 052.00 | | 115 231.00 | 325 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047 288.00 | | 5 774 357.00 | 15 047 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 035.00 | | 5 795.00 | 317 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183 925.00 | 1 317 208.00 | 189 607.00 | 6 183 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 167.00 | 33 933.00 | | 284 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 758.00 | 1 283 276.00 | 189 607.00 | 5 899 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 512.00 | 10 000.00 | 15 512.00 | 15 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 474.00 | 254 346.00 | 335 475.00 | 335 474.00 |
6T Sur comptes clients | 73 024.00 | 74 573.00 | 73 024.00 | 73 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 773.00 | 54 229.00 | 83 773.00 | 83 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 498.00 | 328 919.00 | 408 499.00 | 408 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 010.00 | 338 919.00 | 424 011.00 | 424 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 919.00 | 408 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 15 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214 074.00 | 6 214 074.00 | | 6 214 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 053.00 | 691 053.00 | | 691 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 056.00 | 878 056.00 | | 878 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 030.00 | | 317 030.00 | 317 030.00 |
UX Autres créances clients | 399 768.00 | 399 768.00 | | 399 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VC Groupe et associés | 252 132.00 | 252 132.00 | | 252 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 575 277.00 | 7 575 277.00 | | 7 575 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 267.00 | 843 237.00 | 317 030.00 | 1 160 267.00 |
VW T.V.A. | 521 362.00 | 521 362.00 | | 521 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 338 905.00 | 16 334 985.00 | | 16 338 905.00 |