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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 517 873.00 | | 2 517 873.00 | 2 517 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 517 873.00 | | 2 517 873.00 | 2 517 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 599 654.00 | | 1 599 654.00 | 1 599 654.00 |
084 Disponibilités | 735 033.00 | | 735 033.00 | 735 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 337 542.00 | | 2 337 542.00 | 2 337 542.00 |
110 Total général Actif | 4 855 415.00 | | 4 855 415.00 | 4 855 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 456 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 018 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 676 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 855 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 829.00 | 2 313.00 | | 1 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 829.00 | 2 313.00 | | 1 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 829.00 | -2 313.00 | | -1 829.00 |
280 Produits financiers | 141 253.00 | 126 941.00 | | 141 253.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | 1 992.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 454.00 | 122 635.00 | | 137 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 509 740.00 | | | 2 509 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |