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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 4 663.00 | 643.00 | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 425 559.00 | 194 529.00 | 231 029.00 | 425 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 598.00 | 176 090.00 | 243 507.00 | 419 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 794.00 | 362 033.00 | 181 761.00 | 543 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 429.00 | 737 316.00 | 764 112.00 | 1 501 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 620.00 | | 302 620.00 | 302 620.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 073.00 | | 361 073.00 | 361 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 502.00 | 737 316.00 | 1 125 186.00 | 1 862 502.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 511.00 | | | -46 511.00 |
DL TOTAL (I) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 676.00 | | | 818 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 764.00 | | | 1 098 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 302.00 | | | 238 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 259.00 | | 240 664.00 | 1 290 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 494.00 | 47 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 494.00 | 1 501 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 447.00 | | 860.00 | 64 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 147.00 | | 239 804.00 | 1 149 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 796.00 | 132 518.00 | | 604 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 216.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 349.00 | 132 302.00 | | 600 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VI Groupe et associés | 818 676.00 | | | 818 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VP Divers | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 072.00 | 50 606.00 | 345 466.00 | 396 072.00 |
VW T.V.A. | 104 672.00 | 66 214.00 | 38 458.00 | 104 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 437.00 | 238 302.00 | 38 458.00 | 1 095 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 591.00 | | | 196 591.00 |