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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 580.00 | | 329 580.00 | 329 580.00 |
AP Constructions | 3 719 470.00 | 977 888.00 | 2 741 582.00 | 3 719 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 392.00 | 668.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 622.00 | 201 903.00 | 261 718.00 | 463 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 121.00 | 1 181 183.00 | 3 579 939.00 | 4 761 121.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 518.00 | 1 181 183.00 | 3 616 335.00 | 4 797 518.00 |
CU Autres participations | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 817 341.00 | 4 069 389.00 | | 3 817 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 432.00 | -252 048.00 | | -245 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 909.00 | 3 849 341.00 | | 3 603 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 45.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 13 147.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428.00 | 6 320.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 426.00 | 19 512.00 | | 12 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 335.00 | 3 868 853.00 | | 3 616 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 428.00 | 19 512.00 | | 12 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 647.00 | 10 897.00 | | 19 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 080.00 | 262 945.00 | | 265 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 432.00 | -252 048.00 | | -245 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 994.00 | | 18 485.00 | 4 750 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 4 761 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 4 514 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 604.00 | | 18 485.00 | 4 504 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 390.00 | | | 246 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 215.00 | 216 326.00 | 8 358.00 | 973 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 215.00 | 216 326.00 | 8 358.00 | 973 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941.00 | 12 791.00 | 150.00 | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |