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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 655.00 | 135 348.00 | 17 307.00 | 152 655.00 |
AP Constructions | 37 596.00 | 34 305.00 | 3 291.00 | 37 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 028.00 | 35 331.00 | 2 697.00 | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 357.00 | 1 228 902.00 | 134 455.00 | 1 363 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 540.00 | 1 433 885.00 | 184 654.00 | 1 618 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 289.00 | 34 870.00 | 686 419.00 | 721 289.00 |
BZ Autres créances | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CF Disponibilités | 1 562 166.00 | | 1 562 166.00 | 1 562 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 977.00 | 34 870.00 | 2 771 107.00 | 2 805 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 516.00 | 1 468 755.00 | 2 955 761.00 | 4 424 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
DH Report à nouveau | | 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 855.00 | 86 314.00 | | 383 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 804.00 | 4 304.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 359.00 | 894 684.00 | | 1 190 359.00 |
DP Provisions pour risques | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 728.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 515.00 | | | 644 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 815.00 | 464 998.00 | | 483 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 831.00 | 480 919.00 | | 571 831.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 528 420.00 | | 10 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 511.00 | 34 161.00 | | 43 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 189.00 | 1 509 226.00 | | 1 755 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 761.00 | 2 403 910.00 | | 2 955 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 673.00 | 1 509 226.00 | | 1 110 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 728.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
FG Production vendue services | 8 276 461.00 | 292 244.00 | 8 568 705.00 | 8 276 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 991.00 | 292 244.00 | 8 701 235.00 | 8 408 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 277.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 233.00 | 53.00 | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 1 500.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 1 553.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 240.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 240.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | 1 313.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 596.00 | 27 132.00 | | 132 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 995.00 | 7 203 867.00 | | 8 981 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 140.00 | 7 117 552.00 | | 8 598 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 855.00 | 86 314.00 | | 383 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 628.00 | | 54 262.00 | 1 600 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 1 618 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 1 438 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 355.00 | | 10 300.00 | 142 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 869.00 | | 42 462.00 | 1 423 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 404.00 | | 1 500.00 | 34 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 981.00 | 80 254.00 | 27 350.00 | 1 380 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 633.00 | 9 715.00 | | 125 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 349.00 | 70 538.00 | 27 350.00 | 1 255 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | 18 277.00 | 3 498.00 | 20 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 18 277.00 | 3 498.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | 28 490.00 | 3 498.00 | 20 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 490.00 | 3 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 815.00 | 483 815.00 | | 483 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
UX Autres créances clients | 673 726.00 | 673 726.00 | | 673 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VB T. V. A. | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 323.00 | 913 419.00 | 26 904.00 | 940 323.00 |
VW T.V.A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 673.00 | 1 110 673.00 | | 1 110 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |