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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 615.00 | 6 615.00 | 120 000.00 | 126 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 706.00 | 525 476.00 | 108 228.00 | 633 706.00 |
040 Immobilisations financières | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 712.00 | 532 093.00 | 282 618.00 | 814 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 129.00 | | 185 129.00 | 185 129.00 |
084 Disponibilités | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 629.00 | 811.00 | 427 817.00 | 428 629.00 |
110 Total général Actif | 1 243 341.00 | 532 905.00 | 710 436.00 | 1 243 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 824.00 | | | 749 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |