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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | 439 500.00 | 200 000.00 | 639 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 052.00 | 125.00 | 1 177.00 |
AN Terrains | | 190 816.00 | -190 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 815.00 | 20 399.00 | 6 416.00 | 26 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 054.00 | 250 298.00 | 184 756.00 | 435 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 737.00 | 902 065.00 | 200 672.00 | 1 102 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 644 053.00 | | 644 053.00 | 644 053.00 |
CF Disponibilités | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 228.00 | | 751 228.00 | 751 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 965.00 | 902 065.00 | 951 900.00 | 1 853 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -304 607.00 | -413 569.00 | | -304 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | 108 962.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 473 896.00 | 471 243.00 | | 473 896.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 4 839.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | 133 267.00 | | 40 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 944.00 | 35 166.00 | | 28 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
EA Autres dettes | 24 550.00 | 435 503.00 | | 24 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 004.00 | 609 590.00 | | 108 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 900.00 | 1 450 833.00 | | 951 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 35 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 803.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 787.00 | 2 335 882.00 | | 144 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 892.00 | 2 228 696.00 | | 27 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 895.00 | 107 186.00 | | 116 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 311.00 | 2 493 851.00 | | 191 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 658.00 | 2 384 889.00 | | 188 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653.00 | 108 962.00 | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 047.00 | | | 1 289 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 310.00 | 1 102 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 982.00 | 640 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 510.00 | 461 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 659.00 | | | 666 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 378.00 | | | 619 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 763.00 | 52 803.00 | 161 818.00 | 380 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | 100.00 | 25 123.00 | 26 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 688.00 | 52 703.00 | 136 694.00 | 354 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 644 053.00 | 644 053.00 | | 644 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 812.00 | 7 241.00 | 2 571.00 | 9 812.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 604.00 | 652 943.00 | 2 661.00 | 655 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 004.00 | 94 718.00 | | 108 004.00 |