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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 573 291.00 | | 573 291.00 | 573 291.00 |
CF Disponibilités | 1 564 567.00 | | 1 564 567.00 | 1 564 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 858.00 | | 2 137 858.00 | 2 137 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 010.00 | | 2 138 010.00 | 2 138 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 862 092.00 | 1 877 094.00 | | 1 862 092.00 |
DH Report à nouveau | -480 584.00 | | | -480 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 584.00 | -15 002.00 | | -480 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 708.00 | 1 963 292.00 | | 1 482 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 5 646.00 | | 7 499.00 |
EA Autres dettes | 647 804.00 | 622 650.00 | | 647 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 303.00 | 628 296.00 | | 655 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 010.00 | 2 591 588.00 | | 2 138 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 303.00 | 628 296.00 | | 655 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 033.00 | | | 1 400 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 033.00 | | | 1 400 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852 753.00 | | | 1 852 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 753.00 | | | 1 852 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 720.00 | | | -452 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 518.00 | 14 175.00 | | 1 410 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 102.00 | 29 177.00 | | 1 891 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 584.00 | -15 002.00 | | -480 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 726.00 | | | 2 493 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493 573.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493 573.00 | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 726.00 | | | 2 493 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 804.00 | 647 804.00 | | 647 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 033.00 | 467 033.00 | | 467 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 443.00 | 573 291.00 | 152.00 | 573 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 303.00 | 655 303.00 | | 655 303.00 |