| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 172.00 | 173.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 475.00 | 196 858.00 | 116 617.00 | 313 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 420.00 | 197 030.00 | 126 390.00 | 323 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 652.00 | | 821 652.00 | 821 652.00 |
BZ Autres créances | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CF Disponibilités | 1 077 011.00 | | 1 077 011.00 | 1 077 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 454.00 | | 2 121 454.00 | 2 121 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 873.00 | 197 030.00 | 2 247 844.00 | 2 444 873.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 722.00 | 479 948.00 | | 562 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 547.00 | 82 775.00 | | 84 547.00 |
DL TOTAL (I) | 757 270.00 | 672 722.00 | | 757 270.00 |
DP Provisions pour risques | 104 080.00 | 90 430.00 | | 104 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 080.00 | 90 430.00 | | 104 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 805.00 | 186 454.00 | | 124 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 893.00 | 930 898.00 | | 864 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 715.00 | 222 095.00 | | 260 715.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 753.00 | 93 851.00 | | 94 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 494.00 | 1 468 897.00 | | 1 386 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 844.00 | 2 232 049.00 | | 2 247 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 381.00 | 1 344 898.00 | | 1 322 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 068 513.00 | | 4 068 513.00 | 4 068 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 513.00 | | 4 068 513.00 | 4 068 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 104.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | 1 189.00 | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 979.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 575.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 608.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | 15 372.00 | | 5 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 942.00 | 54 868.00 | | 61 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | 28 499.00 | | 29 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 169.00 | 3 560 528.00 | | 4 110 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 622.00 | 3 477 754.00 | | 4 025 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 547.00 | 82 775.00 | | 84 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 980.00 | | 50 066.00 | 303 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 627.00 | 323 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 627.00 | 313 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 035.00 | | 50 066.00 | 294 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 835.00 | 53 822.00 | 30 627.00 | 173 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 18.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 681.00 | 53 804.00 | 30 627.00 | 173 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 893.00 | 864 893.00 | | 864 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 821 652.00 | 821 652.00 | | 821 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VC Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 999.00 | 59 885.00 | 63 244.00 | 123 999.00 |
VI Groupe et associés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 407.00 | 906 807.00 | 3 600.00 | 910 407.00 |
VW T.V.A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 494.00 | 1 322 381.00 | 63 244.00 | 1 386 494.00 |