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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AP Constructions | 296 800.00 | 6 840.00 | 289 960.00 | 296 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 173.00 | 18 185.00 | 71 988.00 | 90 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 803.00 | | 2 143 803.00 | 2 143 803.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 789.00 | 25 025.00 | 5 047 764.00 | 5 072 789.00 |
BZ Autres créances | 194 818.00 | | 194 818.00 | 194 818.00 |
CF Disponibilités | 394 552.00 | | 394 552.00 | 394 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 742.00 | | 590 742.00 | 590 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 532.00 | 25 025.00 | 5 638 507.00 | 5 663 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
CU Autres participations | 2 317 813.00 | | 2 317 813.00 | 2 317 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 956 250.00 | 2 110 000.00 | | 3 956 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 509.00 | 55 845.00 | | 16 509.00 |
DG Autres réserves | | 2 143 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 850.00 | 59 342.00 | | 13 850.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 16 637.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 730.00 | 4 385 022.00 | | 3 992 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 698.00 | 1 132 671.00 | | 1 257 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 832.00 | 101 172.00 | | 379 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 2 227.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 683.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 777.00 | 1 238 753.00 | | 1 645 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 507.00 | 5 623 775.00 | | 5 638 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 518.00 | 243 002.00 | | 557 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 832.00 | | | 379 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 842.00 | | | 1 999 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 384.00 | | | 2 010 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985 525.00 | | | 1 985 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 525.00 | 4.00 | | 1 985 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 859.00 | -4.00 | | 24 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 428.00 | 95 720.00 | | 2 113 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 578.00 | 36 378.00 | | 2 099 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 850.00 | 59 342.00 | | 13 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 531.00 | | 371 980.00 | 4 542 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985 525.00 | 2 467 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985 525.00 | 2 928 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 173.00 | | 371 000.00 | 90 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 358.00 | | 980.00 | 4 452 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 24 875.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 24 875.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 637.00 | | 10 517.00 | 16 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 637.00 | | 10 517.00 | 16 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 143 803.00 | | 2 143 803.00 | 2 143 803.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 924.00 | 168 665.00 | 677 402.00 | 1 256 924.00 |
VI Groupe et associés | 379 832.00 | 379 832.00 | | 379 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 578.00 | | | 279 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 277.00 | 45 511.00 | 136 766.00 | 182 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 994.00 | 59 425.00 | 2 430 569.00 | 2 489 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 777.00 | 557 518.00 | 677 402.00 | 1 645 777.00 |