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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 282.00 | 49 395.00 | 3 886.00 | 53 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 016.00 | 84 980.00 | 22 036.00 | 107 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907.00 | 84 980.00 | 31 928.00 | 116 907.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
DH Report à nouveau | -35 072.00 | -22 961.00 | | -35 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 745.00 | -12 111.00 | | -32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 972.00 | 40 717.00 | | 7 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 19 129.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 544.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177.00 | 2 763.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 437.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 956.00 | 24 881.00 | | 23 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 928.00 | 65 598.00 | | 31 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 956.00 | 24 881.00 | | 23 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 562.00 | | 1 499.00 | 181 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 045.00 | 107 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 045.00 | 88 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 412.00 | | 1 499.00 | 163 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 028.00 | 8 997.00 | 76 045.00 | 152 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 028.00 | 8 997.00 | 76 045.00 | 152 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |