| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
AP Constructions | 864 980.00 | 371 229.00 | 493 751.00 | 864 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 185.00 | 64 957.00 | 25 227.00 | 90 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 558.00 | 457 260.00 | 624 298.00 | 1 081 558.00 |
BT Marchandises | 277 928.00 | | 277 928.00 | 277 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 915.00 | | 136 915.00 | 136 915.00 |
CF Disponibilités | 748 817.00 | | 748 817.00 | 748 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 372.00 | | 1 340 372.00 | 1 340 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 930.00 | 457 260.00 | 1 964 670.00 | 2 421 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 318.00 | 1 426 349.00 | | 1 485 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 803.00 | 118 970.00 | | 90 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 921.00 | 1 554 118.00 | | 1 584 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 252.00 | 197 458.00 | | 178 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | 42 098.00 | | 38 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 965.00 | 165 019.00 | | 121 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 659.00 | 40 588.00 | | 37 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 13 032.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 749.00 | 458 996.00 | | 379 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 670.00 | 2 013 114.00 | | 1 964 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 749.00 | 280 743.00 | | 379 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 406.00 | | 4 956 406.00 | 4 956 406.00 |
FG Production vendue services | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 492.00 | | 5 010 492.00 | 5 010 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | 2 740.00 | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 093.00 | 2 740.00 | | 6 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | 6 592.00 | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 6 592.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -3 852.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 44 272.00 | | 24 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 117.00 | 4 744 472.00 | | 5 068 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 314.00 | 4 625 502.00 | | 4 977 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 803.00 | 118 970.00 | | 90 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 011.00 | | 1 547.00 | 1 080 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 011.00 | | 1 547.00 | 1 080 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 917.00 | 36 343.00 | | 420 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 917.00 | 36 343.00 | | 420 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |
VI Groupe et associés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 749.00 | 379 749.00 | | 379 749.00 |