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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 139.00 | 230 096.00 | 104 043.00 | 334 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 3 598.00 | 1 396.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 624.00 | 42 813.00 | 156 810.00 | 199 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 162.00 | 278 607.00 | 304 554.00 | 583 162.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 419.00 | 6 147.00 | 208 272.00 | 214 419.00 |
BZ Autres créances | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
CF Disponibilités | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 272.00 | 6 147.00 | 399 125.00 | 405 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 434.00 | 284 754.00 | 703 679.00 | 988 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CU Autres participations | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | | 38 230.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 080.00 | -52 281.00 | | -5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 092.00 | 8 971.00 | | -116 092.00 |
DL TOTAL (I) | 123 628.00 | 239 720.00 | | 123 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 404.00 | 233 154.00 | | 179 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 4 075.00 | | 3 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 271.00 | 122 908.00 | | 126 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | 63 170.00 | | 55 336.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 10 065.00 | | 22 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 754.00 | 104 567.00 | | 138 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 551.00 | 541 107.00 | | 525 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 179.00 | 780 827.00 | | 648 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 632.00 | | 219 530.00 | 363 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 036.00 | | 52 203.00 | 284 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | | 167 327.00 | 57 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 017.00 | 47 590.00 | | 231 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 939.00 | 34 157.00 | | 195 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 13 433.00 | | 32 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 193.00 | 57 337.00 | 121 856.00 | 179 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 414.00 | 373 414.00 | | 373 414.00 |
VW T.V.A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 551.00 | 403 695.00 | 121 856.00 | 525 551.00 |