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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 606.00 | 714.00 | 65 892.00 | 66 606.00 |
AP Constructions | 1 279 929.00 | 677 030.00 | 602 898.00 | 1 279 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 252 585.00 | | 2 252 585.00 | 2 252 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850 967.00 | | 1 850 967.00 | 1 850 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 651 122.00 | 752 744.00 | 6 898 377.00 | 7 651 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 431.00 | 12 826.00 | 126 604.00 | 139 431.00 |
BZ Autres créances | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 881 539.00 | 270 660.00 | 4 610 879.00 | 4 881 539.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 306.00 | 283 487.00 | 4 778 819.00 | 5 062 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 429.00 | 1 036 232.00 | 11 677 197.00 | 12 713 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252 585.00 | | | 2 252 585.00 |
CU Autres participations | 2 201 033.00 | 75 000.00 | 2 126 033.00 | 2 201 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 466.00 | | | 671 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 426 490.00 | | | 426 490.00 |
DH Report à nouveau | 7 189 379.00 | | | 7 189 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 963.00 | | | 411 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718 142.00 | | | 8 718 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 631.00 | | | 1 743 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 806.00 | | | 645 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 415.00 | | | 255 415.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 054.00 | | | 2 959 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 677 197.00 | | | 11 677 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 221.00 | | | 1 665 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 631.00 | | | 493 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 661.00 | 17 024.00 | 949 685.00 | 932 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 661.00 | 17 024.00 | 949 685.00 | 932 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 258.00 | | | 1 692 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 294.00 | | | 1 280 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 963.00 | | | 411 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 252 586.00 | 2 252 586.00 | | 2 252 586.00 |
UX Autres créances clients | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 631.00 | 493 631.00 | | 493 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 106.00 | 2 428 106.00 | | 2 428 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 406.00 | 759 573.00 | 1 293 833.00 | 2 053 406.00 |