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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 12 398.00 | 727.00 | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 142 230.00 | 8 300.00 | 133 930.00 | 142 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 466.00 | 167 335.00 | 16 132.00 | 183 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 25 941.00 | 16 474.00 | 42 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 630.00 | 213 974.00 | 255 657.00 | 469 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
BN En cours de production de biens | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
BZ Autres créances | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CF Disponibilités | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 122.00 | | 585 122.00 | 585 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 752.00 | 213 974.00 | 840 779.00 | 1 054 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 474.00 | 899 805.00 | | 363 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 674.00 | 93 669.00 | | 92 674.00 |
DL TOTAL (I) | 676 148.00 | 1 213 474.00 | | 676 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 120 263.00 | | 74 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | 37 038.00 | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 631.00 | 224 273.00 | | 164 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 779.00 | 1 437 748.00 | | 840 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 191.00 | | 97 950.00 | 642 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 511.00 | 469 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 511.00 | 368 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 276.00 | | 849.00 | 92 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 222.00 | | 95 401.00 | 543 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | 1 700.00 | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 598.00 | 42 042.00 | 127 667.00 | 299 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 122.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 322.00 | 41 920.00 | 127 667.00 | 287 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VC Groupe et associés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 163.00 | 263 769.00 | 8 393.00 | 272 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |