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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 793.00 | 137 716.00 | 126 076.00 | 263 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 754.00 | 54 459.00 | 28 295.00 | 82 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 619.00 | 192 875.00 | 195 744.00 | 388 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 180.00 | 32 609.00 | 117 571.00 | 150 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 732.00 | 32 609.00 | 557 123.00 | 589 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 351.00 | 225 483.00 | 752 868.00 | 978 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DH Report à nouveau | 295 197.00 | | | 295 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
DL TOTAL (I) | 488 321.00 | | | 488 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
EA Autres dettes | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 547.00 | | | 264 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 868.00 | | | 752 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 771.00 | 605 113.00 | 1 307 884.00 | 702 771.00 |
FG Production vendue services | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 835.00 | 605 113.00 | 1 321 948.00 | 716 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 609.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 633.00 | | | 1 361 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 613.00 | | | 1 300 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 605.00 | | 19 014.00 | 369 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 533.00 | | 19 014.00 | 327 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 910.00 | 29 964.00 | | 162 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 211.00 | 29 964.00 | | 162 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 32 609.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 771.00 | 34 264.00 | 23 507.00 | 57 771.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 741.00 | 109 991.00 | 33 750.00 | 143 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 547.00 | 241 040.00 | 23 507.00 | 264 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 298.00 | | | 290 298.00 |