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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 673.00 | 576.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 14 279.00 | 213.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 741.00 | 15 952.00 | 789.00 | 16 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 898.00 | 15 952.00 | 26 946.00 | 42 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 376.00 | 12 068.00 | | 8 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060.00 | -3 692.00 | | -2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 15 116.00 | 17 176.00 | | 15 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 218.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 10 960.00 | | 8 050.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 830.00 | 15 359.00 | | 11 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 946.00 | 32 535.00 | | 26 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830.00 | 15 359.00 | | 11 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 158.00 | | 583.00 | 16 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | 583.00 | 16 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632.00 | 320.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | 320.00 | | 15 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 3 125.00 | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | 1 144.00 | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 10 024.00 | 13 385.00 | | 10 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 848.00 | 1 271.00 | | 1 848.00 |
YT Sous‐traitance | 15 161.00 | 18 537.00 | | 15 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 685.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 3 810.00 | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 362.00 | 8 592.00 | | 6 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 376.00 | 4 183.00 | | 4 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 376.00 | 34 338.00 | | 28 376.00 |