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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 546.00 | 16 974.00 | 3 571.00 | 20 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 387.00 | 85 865.00 | 8 522.00 | 94 387.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 838.00 | 104 996.00 | 33 842.00 | 138 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 482.00 | 2 991.00 | 264 491.00 | 267 482.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 353.00 | 2 991.00 | 343 362.00 | 346 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 191.00 | 107 987.00 | 377 204.00 | 485 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 204.00 | | | 377 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 143.00 | | | 140 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 501.00 | | 530 501.00 | 530 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 501.00 | | 530 501.00 | 530 501.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 564.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 584.00 | | | 530 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 574.00 | | | 508 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 868.00 | | 1 971.00 | 136 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 962.00 | | 1 971.00 | 112 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 260 327.00 | 260 327.00 | | 260 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 479.00 | 305 075.00 | 10 404.00 | 315 479.00 |
VW T.V.A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 143.00 | 140 143.00 | | 140 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YT Sous‐traitance | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 839.00 | | | 101 839.00 |