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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 20 300.00 | 21 700.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 200 111.00 | 16 217.00 | 183 894.00 | 200 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 114.00 | 148 570.00 | 58 545.00 | 207 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 331.00 | 369 568.00 | 86 764.00 | 456 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 696.00 | 554 655.00 | 378 042.00 | 932 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 959.00 | 6 737.00 | 560 222.00 | 566 959.00 |
BZ Autres créances | 125 299.00 | | 125 299.00 | 125 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 681.00 | | 553 681.00 | 553 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 466.00 | 6 737.00 | 1 434 729.00 | 1 441 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 162.00 | 561 392.00 | 1 812 770.00 | 2 374 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 76 097.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 501.00 | 260 454.00 | | 308 501.00 |
DL TOTAL (I) | 426 001.00 | 364 051.00 | | 426 001.00 |
DP Provisions pour risques | 45 142.00 | 45 879.00 | | 45 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 142.00 | 45 879.00 | | 45 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 422.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 715.00 | 662 197.00 | | 346 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 686.00 | 741 945.00 | | 793 686.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 627.00 | 1 606 564.00 | | 1 341 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 770.00 | 2 016 494.00 | | 1 812 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 913.00 | 1 606 564.00 | | 1 224 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 422.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 093 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 110 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 4 690.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -4 690.00 | | 1 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 301.00 | 95 984.00 | | 110 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 918.00 | 5 190 155.00 | | 5 217 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 418.00 | 4 929 702.00 | | 4 909 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 501.00 | 260 454.00 | | 308 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 614.00 | 148 537.00 | | 789 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 932 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 865 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 014.00 | 148 537.00 | | 722 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 730.00 | 76 565.00 | 4 640.00 | 482 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 8 400.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 830.00 | 68 165.00 | 4 640.00 | 470 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 879.00 | 16 911.00 | 17 648.00 | 45 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 879.00 | 16 911.00 | 17 648.00 | 45 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 911.00 | 17 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 715.00 | 346 715.00 | | 346 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 686.00 | 676 972.00 | 116 714.00 | 793 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 566 959.00 | 566 959.00 | | 566 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 159.00 | 873 759.00 | 21 400.00 | 895 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 627.00 | 1 224 913.00 | 116 714.00 | 1 341 627.00 |