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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 499 100.00 | | 1 499 100.00 | 1 499 100.00 |
AP Constructions | 8 973 045.00 | 523 465.00 | 8 449 579.00 | 8 973 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 520.00 | 16 127.00 | 277 393.00 | 293 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 874.00 | 609 593.00 | 10 346 281.00 | 10 955 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 488 142.00 | 62 142.00 | 11 426 000.00 | 11 488 142.00 |
CF Disponibilités | 346 093.00 | | 346 093.00 | 346 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 179 298.00 | 62 142.00 | 12 117 156.00 | 12 179 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 135 172.00 | 671 736.00 | 22 463 436.00 | 23 135 172.00 |
CU Autres participations | | 70 001.00 | -70 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 935 856.00 | | | 17 935 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 525.00 | | | -355 525.00 |
DL TOTAL (I) | 18 463 148.00 | | | 18 463 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 733.00 | | | 3 837 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 288.00 | | | 4 000 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 463 436.00 | | | 22 463 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 908.00 | | | 733 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 023.00 | | 305 023.00 | 305 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 023.00 | | 305 023.00 | 305 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 122.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 045.00 | | | 906 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 569.00 | | | 1 261 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 525.00 | | | -355 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | | | 704.00 |