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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 842.00 | 84 263.00 | 36 579.00 | 120 842.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 686.00 | 84 263.00 | 54 423.00 | 138 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
084 Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
110 Total général Actif | 184 075.00 | 84 263.00 | 99 812.00 | 184 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 855.00 | | | 147 855.00 |
222 Production stockée | 740.00 | | | 740.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
242 Autres charges externes. | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
252 Charges sociales | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 631.00 | | | 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |