| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 894.00 | 364 776.00 | 127 118.00 | 491 894.00 |
AN Terrains | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
AP Constructions | 343 750.00 | 154 115.00 | 189 635.00 | 343 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 759.00 | 41 565.00 | 66 195.00 | 107 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 628 907.00 | 76 362.00 | 1 552 545.00 | 1 628 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 569 060.00 | 636 817.00 | 9 932 243.00 | 10 569 060.00 |
BZ Autres créances | 18 616 602.00 | | 18 616 602.00 | 18 616 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 303.00 | | 1 317 303.00 | 1 317 303.00 |
CF Disponibilités | 12 028 913.00 | | 12 028 913.00 | 12 028 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 965 240.00 | | 31 965 240.00 | 31 965 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 534 300.00 | 636 817.00 | 41 897 483.00 | 42 534 300.00 |
CU Autres participations | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 753 930.00 | 30 753 930.00 | | 30 753 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 794 898.00 | -5 488 102.00 | | -5 794 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777.00 | -306 796.00 | | -777.00 |
DL TOTAL (I) | 26 108 013.00 | 26 108 790.00 | | 26 108 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 518.00 | 132 844.00 | | 129 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 518.00 | 132 844.00 | | 129 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 934 726.00 | 14 529 093.00 | | 14 934 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 627.00 | 722 848.00 | | 706 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600.00 | 11 397.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 659 952.00 | 15 269 339.00 | | 15 659 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 897 483.00 | 41 510 973.00 | | 41 897 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 627.00 | | | 706 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 650.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 450.00 | 404 255.00 | | 72 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 996.00 | 407 581.00 | | 75 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 446 001.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 220.00 | -38 420.00 | | 71 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 782.00 | 600 989.00 | | 398 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 559.00 | 907 785.00 | | 399 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777.00 | -306 796.00 | | -777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 629 374.00 | | 361 998.00 | 11 629 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 953.00 | 9 281 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 311.00 | 10 569 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 359.00 | 795 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 894.00 | | | 491 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 529.00 | | 45 088.00 | 773 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363 950.00 | | 316 909.00 | 10 363 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 388.00 | 64 426.00 | 23 359.00 | 519 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 615.00 | 33 161.00 | | 331 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 773.00 | 31 265.00 | 23 359.00 | 187 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 221.00 | 3 195.00 | 8 054.00 | 81 221.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 844.00 | | 3 326.00 | 132 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 973.00 | 3 195.00 | 69 806.00 | 142 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 817.00 | 3 195.00 | 73 132.00 | 275 817.00 |
UG ‐ Financières | | 3 195.00 | 69 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 627.00 | 706 627.00 | | 706 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 530 741.00 | 18 530 741.00 | | 18 530 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 934 726.00 | 34 726.00 | 9 000 000.00 | 14 934 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 905 633.00 | | | 5 905 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622 025.00 | 18 619 025.00 | 3 000.00 | 18 622 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 659 952.00 | 759 952.00 | 9 000 000.00 | 15 659 952.00 |