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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 359.00 | 807.00 | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978 262.00 | 44 162.00 | 1 934 099.00 | 1 978 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 828.00 | 45 522.00 | 2 027 306.00 | 2 072 828.00 |
BZ Autres créances | 996 791.00 | | 996 791.00 | 996 791.00 |
CF Disponibilités | 1 792 559.00 | | 1 792 559.00 | 1 792 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 351.00 | | 2 789 351.00 | 2 789 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 179.00 | 45 522.00 | 4 816 657.00 | 4 862 179.00 |
CU Autres participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 620 485.00 | 4 624 036.00 | | 4 620 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 740.00 | -3 551.00 | | -20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 995.00 | 4 628 735.00 | | 4 607 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 006.00 | 24 961.00 | | 25 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 547.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 1 264.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 662.00 | 209 773.00 | | 208 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 657.00 | 4 838 508.00 | | 4 816 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 662.00 | 209 773.00 | | 208 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 280.00 | 240.00 | | 224 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 280.00 | 240.00 | | 224 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 914.00 | -240.00 | | -10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 921.00 | 42 130.00 | | 260 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 661.00 | 45 681.00 | | 281 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 740.00 | -3 551.00 | | -20 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 996 792.00 | 996 792.00 | | 996 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 792.00 | 996 792.00 | | 996 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 662.00 | 28 662.00 | | 208 662.00 |