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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 401.00 | 6 252.00 | 5 149.00 | 11 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 25 725.00 | 7 211.00 | 32 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 336.00 | 31 976.00 | 13 360.00 | 45 336.00 |
BT Marchandises | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 029.00 | | 211 029.00 | 211 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 365.00 | 31 976.00 | 224 389.00 | 256 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 959.00 | 140 481.00 | | 128 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 736.00 | -11 522.00 | | -25 736.00 |
DL TOTAL (I) | 111 473.00 | 137 209.00 | | 111 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 302.00 | 73 691.00 | | 87 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 6 062.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | 1 077.00 | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 915.00 | 80 851.00 | | 112 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 389.00 | 218 060.00 | | 224 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 992.00 | 80 851.00 | | 99 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
FD Production vendue biens | | | 10 798.00 | |
FG Production vendue services | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | 40.00 | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 541.00 | 67 574.00 | | 65 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276.00 | 79 096.00 | | 91 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 736.00 | -11 522.00 | | -25 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 174.00 | | 5 162.00 | 40 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 174.00 | | 5 162.00 | 39 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 5 074.00 | | 26 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 902.00 | 5 074.00 | | 26 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 937.00 | 5 013.00 | 12 924.00 | 17 937.00 |
VI Groupe et associés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 915.00 | 99 992.00 | 12 924.00 | 112 915.00 |